Dodací listy přijaté
Přijatý dodací list zachytí dodávku od dodavatele a propojí nákupní objednávku s příjmem na sklad.
O funkci
Dodací list přijatý eviduje, co dodavatel skutečně poslal, včetně cen. Vzniká:
- z objednaného zboží — v přehledu Zboží v objednávkách vyberete nedodané položky nákupních objednávek a nabídkou Akce > Přenést položky je převedete do nového, nebo existujícího otevřeného dodacího listu,
- importem souboru od dodavatele,
- ručně tlačítkem Nový.
Dodací list sám zásobu nemění. Při naskladnění dodávky z něj vznikají fyzické příjemky (příjem po částech je běžný) a účetní příjemka s cenami z dodacího listu — tím se dodávka promítne do hodnoty zásob. Oproti nákupní objednávce a příjemkám má navíc kategorii stavu Vyhodnocení; očekávané a skutečné nákupní ceny ukazuje záložka Vyhodnocení nákupu.
Cesta v administraci
Výpis dodacích listů
Výpis ukazuje u každého dodacího listu číslo dokumentu se štítkem stavu, dodavatele, sklad, datum vytvoření a stav, který lze přímo ve výpisu změnit. Hledat lze podle textu; v dalších filtrech se nabízí dodavatel, sklad, stav, kategorie stavu, štítky a zdrojové doklady položek. Nový dodací list založíte tlačítkem Nový.
Dodací listy přijaté — pohledy podle fáze nad výpisem, stav lze změnit přímo v řádku.
Založení dodacího listu
Tlačítko Nový otevře panel Vytvořit nový dodací list:
| Pole | Význam |
|---|---|
| Číselná řada | řada dodacího listu (povinné); předvyplní se výchozí |
| Číselná řada pro příjem | řada, ve které budou vznikat navazující příjemky (povinné) |
| Dodavatel | dodavatel dodávky (povinné) |
| Lokace, Sklad | kam se dodávka přijímá (povinné); nabízejí se sklady zvolené lokace |
| Jazyk | jazyk dokladu (povinné) |
| Cizí měna | měna dokladu, pokud dodavatel fakturuje v cizí měně |
Vytvořit nový dodací list — řady, dodavatel, lokace, sklad a jazyk se předvyplní.
Položky (produkt, množství a cena) doplníte po založení na záložce Produkty.
Stavy řídí workflow číselné řady; každý stav patří do jedné z kategorií Otevřený, Probíhá zpracování, Vyhodnocení, Uzavřený a Zrušený.
Detail dodacího listu
- Produkty — dodané položky s množstvím a cenou.
- Příjem ke zpracování — průběh naskladnění; jen u dodacího listu ve stavu zpracování.
- Vyhodnocení nákupu — očekávaná a skutečná cena položek a rozdíl nákupní ceny podle nákupních objednávek; u uzavřeného dodacího listu a u dodacího listu ve zpracování, který pokrývá nějakou objednávku.
- Parametry — jen pokud má číselná řada dodacího listu přiřazené typy dokumentů; jak se vyplňuje a ukládá, popisuje Záložka Parametry. Uložit hodnoty lze jen u dodacího listu, který jde v jeho stavu upravit.
- Přehled — hlavička dokladu. Tlačítkem Upravit údaje otevřete panel Upravit údaje dokumentu, kde lze změnit i Externí číslo a Datum vytvoření; obojí se uloží spolu s dokladem tlačítkem Uložit.
- Vazby dokumentů — navazující doklady, například objednávka → dodací list → příjemky.
- Historie — změny dokladu.
Upravit údaje dokumentu — externí číslo dodavatele a datum vytvoření dodacího listu.
Vyhodnocení nákupu na uzavřeném dodacím listu — když dodávka nepokrývá žádnou objednávku, položky se ukážou jako nerozřazené.
Předání dodacího listu do ekonomického systému
Pokud je napojený ekonomický systém (ERP), který dodací listy přebírá, odejde do něj dodací list poté, co přejde do stavu určeného pro předání v nastavení napojení. Předává se množství, které bylo na sklad skutečně přijaté. To se započítá až uzavřením fyzické příjemky.
Nejdřív uzavřete všechny příjemky
Dokud má dodací list alespoň jednu fyzickou příjemku, která není uzavřená ani zrušená, do ekonomického systému se nepředá. Synchronizace skončí chybou Dodací list … má příjemky, které ještě nejsou uzavřené: … s čísly těchto příjemek. Ekonomický systém přijme dodací list jen jednou. Příjemka uzavřená až po předání by se tak do něj už nikdy nedostala a část dodávky by chyběla.
Po uzavření zbývajících příjemek se dodací list předá při dalším běhu synchronizace. Účetní příjemka ani zrušené příjemky předání neblokují.
Časté dotazy (FAQ)
Proč nestačí rovnou příjemka?
Dodací list odděluje „co dodavatel tvrdí, že poslal" (včetně cen) od „co skutečně dorazilo na sklad" (příjemky). Rozdíly se řeší ve stavu Vyhodnocení, ceny se do zásob promítají účetní příjemkou.
Lze přijmout dodávku po částech?
Ano — z jednoho dodacího listu může vzniknout více fyzických příjemek podle toho, jak se dodávka reálně naskladňuje.
Proč detail dodacího listu nemá záložku Parametry?
Číselná řada dodacího listu nemá přiřazený žádný typ dokumentů. Přiřaďte jí typ v nastavení číselné řady (pole Typy dokumentů).
Proč se dodací list nepřenesl do ekonomického systému?
Nejčastěji proto, že některá jeho fyzická příjemka ještě není uzavřená. Uzavřete ji (nebo zrušte, pokud se příjem nekoná). Dodací list se pak předá při dalším běhu synchronizace.
Související dokumentace
- Nákupní objednávky
- Příjemky
- Zásoby účetní
- Sériová čísla — čísla přebíraná z dodávky
- Dodavatelé — formát, ve kterém se dodací list dodavatele načítá ze souboru
- Nákupní objednávky — záložka Parametry · Číselné řady · Typy dokumentů