Čeština

English

Čeština

English

Vzhled

Bankovní účty ​

Evidence bankovních účtů, na které zákazníci posílají platby převodem. Každý účet patří jednomu provozovateli a je vedený v jedné měně — podle těchto dvou údajů systém vybírá, který účet se objeví na faktuře, v QR platbě a v e-mailu se žádostí o platbu.

O funkci ​

Když zákazník platí převodem, potřebuje vidět správné číslo účtu, a to na více místech: na stránce po dokončení objednávky, v potvrzovacím e-mailu, na PDF faktury i v QR kódu pro platbu. Účet se přitom nevybírá ručně u každé objednávky. Systém ho dohledá sám podle provozovatele prodejního kanálu a měny dokladu.

Proto stojí za to mít pro každou kombinaci provozovatele a měny, ve které prodáváte, vlastní účet. Jeden účet každého provozovatele je navíc hlavní — ten se použije, když jiný vhodný účet chybí.

Stejná evidence slouží i k načítání bankovních výpisů: u účtu se nastavuje, v jakém formátu jeho banka výpis posílá.

Cesta v administraci

Nastavení > Globální číselníky > Bankovní účty

Výpis bankovních účtů ​

Výpis bankovních účtů se sloupci Název, Prefix účtu, Číslo účtu, Kód banky, IBAN, SWIFT, Měna a ProvozovatelVýpis bankovních účtů — u každého účtu je vidět měna a provozovatel, podle kterých se účet vybírá na doklady.

Výpis ukazuje u každého účtu Název, Prefix účtu, Číslo účtu, Kód banky, IBAN, SWIFT, Měnu a Provozovatele. Vyhledávání hledá v názvu, prefixu, čísle účtu a kódu banky. Výchozí řazení je podle názvu.

Sloupce Hlavní účet a Adapter importu výpisu ve výchozím výpisu nejsou. Přidat si je můžete ve vlastních sloupcích; pak je hned vidět, který účet je hlavní.

Založení a úprava bankovního účtu ​

Nový účet založíte tlačítkem Nový, existující otevřete ikonou tužky v řádku. Formulář úprav se otevře v panelu vpravo.

Panel Upravit bankovní účet s vyznačenými poli Adapter importu výpisu a Hlavní účetPanel Upravit bankovní účet — vyznačená pole určují import výpisů a to, který účet provozovatele je hlavní.

  • Název (povinné): pojmenování pro orientaci v administraci, například Provozní účet EUR.
  • Prefix účtu, Číslo účtu (povinné) a Kód banky (povinné): číslo účtu v tuzemském tvaru. Na PDF faktury se tiskne jako 19-1234567890/0800; bez prefixu jako 1234567890/0800.
  • IBAN (povinné): zadává se ručně, z čísla účtu se nedopočítává. Z IBAN se skládá QR platba, proto musí odpovídat číslu účtu.
  • SWIFT (povinné): kód banky pro zahraniční platby.
  • Měna (povinné): měna, ve které je účet vedený.
  • Provozovatel (povinné): firma, které účet patří.
  • Adapter importu výpisu: formát bankovního výpisu, viz níže.
  • Hlavní účet: přepínač hlavního účtu provozovatele, viz níže.

Hlavní účet ​

Každý provozovatel má právě jeden hlavní účet. Systém to hlídá sám:

  • První účet založený pro provozovatele se stane hlavním automaticky.
  • Když zapnete Hlavní účet u jiného účtu, převezme tuto roli a dosavadní hlavní účet ji ztratí.
  • U hlavního účtu přepínač vypnout nejde. Uložení sice ohlásí úspěch, ale účet zůstane hlavní. Chcete-li hlavní účet vyměnit, zapněte přepínač u jiného účtu.
  • Hlavní účet nejde smazat ani přesunout k jinému provozovateli. Nejdřív udělejte hlavním jiný účet.

Adapter importu výpisu ​

Určuje, v jakém formátu banka posílá výpis k tomuto účtu. Na výběr jsou Fio banka – CSV výpis, Komerční banka – CSV výpis a UniCredit Bank – CSV výpis. Bez vyplněného adaptéru se výpis k účtu nenačte. Při načtení se kontroluje, že výpis patří k tomuto účtu: u výpisů z Fio banky a Komerční banky podle IBAN, u výpisů z UniCredit Bank podle čísla účtu.

Automatické stahování výpisů z Fio banky se zapíná v Můstku. Propojení jde uložit jen s účtem, který má kód banky 2010 a adaptér Fio banka – CSV výpis.

Jak systém vybere účet pro platbu ​

Systém vezme provozovatele nastaveného pro prodejní kanál dokladu a projde jeho účty v tomto pořadí:

  1. Má provozovatel jediný účet v měně dokladu → použije se ten.
  2. Má jich v měně dokladu víc → použije se ten z nich, který je hlavní. Když hlavní mezi nimi není, použije se nejdříve založený.
  3. Žádný účet v měně dokladu nemá → použije se jeho hlavní účet, i když je vedený v jiné měně.
  4. Nemá žádný účet → daňový doklad se nevytvoří. Systém ohlásí, že pro provozovatele nenašel výchozí bankovní účet.

Chybí účet v měně? Na dokladu bude účet v jiné měně.

Když prodáváte v eurech a provozovatel má jen korunový účet, doklad se vystaví. Na faktuře a v QR platbě ale bude korunový hlavní účet, zatímco částka a měna platby zůstanou v eurech. Při zavádění nové měny proto provozovateli založte účet v této měně.

Takto vybraný účet se použije:

  • při vystavení daňového dokladu — účet se na doklad uloží. Když doklad vzniká z jiného dokladu, který už účet má, převezme se ten. Na faktuře ho pak lze změnit v poli Bankovní účet. Na PDF faktury se tiskne číslo účtu a IBAN uloženého účtu.
  • v QR kódu platby na PDF dokladu — když je v číselné řadě dokladu zapnutý QR kód platby a doklad není celý zaplacený,
  • v e-mailu se žádostí o platbu, který se odesílá z dokladu akcí Odeslat žádost o platbu,
  • na e-shopu — na stránce po dokončení objednávky s platbou převodem a v potvrzovacím e-mailu objednávky (IBAN, číslo účtu a QR platba).

Časté dotazy (FAQ) ​

Zakládáme prodej v eurech. Co musíme udělat?

Založit provozovateli účet v eurech. Bez něj se doklady v eurech vystaví s hlavním účtem provozovatele v jiné měně.

Můžeme mít víc účtů v jedné měně?

Ano. Použije se ten, který je hlavní; není-li hlavní žádný z nich, použije se nejdříve založený. Konkrétní účet pak můžete vybrat přímo na faktuře v poli Bankovní účet.

Proč nejde smazat jeden z účtů?

Nejspíš je to hlavní účet provozovatele. Nejdřív zapněte Hlavní účet u jiného účtu téhož provozovatele, pak půjde původní účet smazat.

Proč se nenačte bankovní výpis?

Buď u účtu chybí Adapter importu výpisu, nebo výpis patří k jinému účtu: jeho IBAN (u UniCredit Bank číslo účtu) neodpovídá účtu, ke kterému ho nahráváte.

Související dokumentace ​